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日常消费品遵守八骏思路荐股

2019年11月05日 02:11 来源于:汾阳财经网
平常消费品:遵守八骏思路 荐 股 种别: 机构: 研究员:[摘要]国信农业小组2014年8月推荐组合:登海种业、雏鹰农牧、獐子

  平常消费品:遵守八骏思路 荐 股 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  国信农业小组2014年8月推荐组合:

  登海种业、雏鹰农牧、獐子岛。国信农业小组每个月组合的选取方法:为了精炼个股、突出重点,每月组合我们选取 只股票, 只股票权重相同,股票收益率以调剂前一日收盘价为基准计算,比较基准为农林牧渔行业指数。

  推荐逻辑概述:

  国信农业小组仍然坚持前期农业”反转”主题-农业“八骏”,从畜禽、种业龙头、獐子岛等寻觅可以8月投资组合。我们认为:今年下半年畜禽板块主要面临两次机会,第一次为生猪价格进入上涨通道的最前期(此时期产业内盈利能力依然处于低水平,但资本市场预期高企),第一次机会时期影响其上涨的最大压力是-肉类需求是否如以前旺盛。第二次机会为生猪价格突破16元/公斤的关口,此价格正是验证肉类需求情况的“试金石”,一旦生猪价格击穿16元,肉价反转的预期将更加强烈。

  而我们积极推荐种业龙头的逻辑在于“政策倾斜+行业实质整合+周期反转+优质产品”4大逻辑。政策倾斜(由之前的支持全行业转变为支持龙头企业)、行业实质整合(库存高企的背景下更有利于龙头全部市场),周期反转(未来几年进入去库存时期)、优质产品(即期+后备梯队,强化龙头地位)。

  而獐子岛则在于“短期事迹高增速+中长期渠道打通享受完全先发优势”2大逻辑。

  短期事迹高增速(未来 年事迹受益于虾夷扇贝亩产提升)、中长期渠道买通(食材向食品公司转变成功,有助于新产品嫁接等)。

  登海种业事迹预测预计公司2014/15/16年EPS为1.15/1.45/1.74元,我们认为公司强势品种在未来几年将进入推广快车道(登海605仍处于旺盛期,登海618或将创造另外一光辉)。

  雏鹰农牧事迹预测预计公司2014/15/16年EPS为0.10/0.64/1.08元,猪价上涨至今已经一个季度,但补栏依然处于很低水平,我们对于肉价周期上涨持相当乐观判断,全部畜禽行业企业单位盈利均随着肉价波动而具有极高弹性。

  獐子岛业绩预测预计公司2014/15/16年EPS为0.22/0.62/1.04元,我们认为未来三年是獐子岛打漂亮翻身仗的时刻,无论是从养殖端、加工端,还是销售络铺设都会让市场有耳目一新的感觉。

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